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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 643.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 020 850.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 105 775.00 | |
AP Constructions | | | 4 962.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 650.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 179 832.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 357.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 492 439.00 | |
BZ Autres créances | | | 768 015.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 131 001.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 414 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 594 583.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 159.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 220.00 | 209 220.00 | | 209 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 286.00 | 261 286.00 | | 261 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 434.00 | 22 633.00 | | -94 434.00 |
DL TOTAL (I) | 399 794.00 | 516 861.00 | | 399 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 997.00 | 119 788.00 | | 123 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 997.00 | 119 788.00 | | 123 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 573.00 | 499 226.00 | | 386 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 493.00 | 12 295.00 | | 459 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 413.00 | 887 995.00 | | 395 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 096.00 | 243 392.00 | | 235 096.00 |
EA Autres dettes | 163 482.00 | 125 542.00 | | 163 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 736.00 | 316 986.00 | | 430 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 792.00 | 2 085 436.00 | | 2 070 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 583.00 | 2 722 085.00 | | 2 594 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 493.00 | | | 459 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 517 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 517 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 043.00 | |
GE Autres charges | | | 4 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 3 596.00 | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 15 835.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 296.00 | 1 678.00 | | 60 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581.00 | 46.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 877.00 | 1 724.00 | | 60 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 346.00 | 14 111.00 | | -60 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 445.00 | 3 266.00 | | 5 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 12 346.00 | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 650.00 | 1 507 269.00 | | 1 528 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 083.00 | 1 484 635.00 | | 1 623 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 434.00 | 22 633.00 | | -94 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 604.00 | | 9 500.00 | 1 868 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 258.00 | | 9 500.00 | 1 455 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 395.00 | | | 384 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 966.00 | 51 307.00 | 698 273.00 | 646 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 095.00 | 41 394.00 | 330 489.00 | 289 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 871.00 | 9 912.00 | 367 783.00 | 357 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 788.00 | 4 901.00 | 692.00 | 119 788.00 |
6T Sur comptes clients | 21 640.00 | 98 043.00 | 2 167.00 | 21 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 640.00 | 98 043.00 | 2 167.00 | 21 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 428.00 | 102 944.00 | 2 859.00 | 141 428.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 889.00 | 2 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 413.00 | 395 413.00 | | 395 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 455.00 | 163 455.00 | | 163 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 736.00 | 430 736.00 | | 430 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
UX Autres créances clients | 584 846.00 | 584 846.00 | | 584 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VB T. V. A. | 116 837.00 | 116 837.00 | | 116 837.00 |
VC Groupe et associés | 581 758.00 | 581 758.00 | | 581 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 573.00 | 79 281.00 | 248 436.00 | 386 573.00 |
VI Groupe et associés | 459 520.00 | 459 520.00 | | 459 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 807.00 | 1 385 324.00 | 22 483.00 | 1 407 807.00 |
VW T.V.A. | 99 759.00 | 99 759.00 | | 99 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 792.00 | 1 763 501.00 | 248 436.00 | 2 070 792.00 |