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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 861.00 | 45 678.00 | 17 183.00 | 62 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 256.00 | 377 730.00 | 162 527.00 | 540 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 300.00 | 423 408.00 | 179 892.00 | 603 300.00 |
BT Marchandises | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 013.00 | | 411 013.00 | 411 013.00 |
BZ Autres créances | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 836.00 | | 554 836.00 | 554 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 137.00 | 423 408.00 | 734 729.00 | 1 158 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 311 285.00 | | | 311 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 519.00 | | | -24 519.00 |
DL TOTAL (I) | 329 446.00 | | | 329 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 851.00 | | | 214 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 070.00 | | | 155 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 282.00 | | | 405 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 729.00 | | | 734 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 235.00 | | | 375 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 998.00 | | | 169 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 878.00 | | 17 437.00 | 585 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 603 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 681.00 | | 17 437.00 | 585 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 206.00 | 35 202.00 | | 388 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 206.00 | 35 202.00 | | 388 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 070.00 | 155 070.00 | | 155 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 411 013.00 | | | 411 013.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 155.00 | 170 155.00 | | 170 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 696.00 | 14 648.00 | 30 048.00 | 44 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 569.00 | 474 569.00 | | 474 569.00 |
VW T.V.A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 282.00 | 375 235.00 | 30 048.00 | 405 282.00 |