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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 497.00 | 11 161.00 | 12 336.00 | 23 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 350.00 | 78 844.00 | 41 506.00 | 120 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 401.00 | 458 567.00 | 190 834.00 | 649 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 735.00 | 548 572.00 | 245 163.00 | 793 735.00 |
BT Marchandises | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 344.00 | | 273 344.00 | 273 344.00 |
BZ Autres créances | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 512.00 | | 344 512.00 | 344 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 247.00 | 548 572.00 | 589 675.00 | 1 138 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 174 166.00 | | | 174 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 605.00 | | | -44 605.00 |
DL TOTAL (I) | 172 241.00 | | | 172 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 626.00 | | | 225 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 024.00 | | | 158 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
EA Autres dettes | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 434.00 | | | 417 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 675.00 | | | 589 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 740.00 | | | 353 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 223.00 | | | 136 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 990.00 | | 14 745.00 | 778 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 588.00 | | 14 659.00 | 778 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | 86.00 | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 431.00 | 50 141.00 | | 498 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 431.00 | 50 141.00 | | 498 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 024.00 | 158 024.00 | | 158 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
UX Autres créances clients | 273 344.00 | 273 344.00 | | 273 344.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 835.00 | 136 835.00 | | 136 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 791.00 | 25 096.00 | 56 029.00 | 88 791.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 931.00 | 287 931.00 | | 287 931.00 |
VW T.V.A. | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 434.00 | 353 740.00 | 56 029.00 | 417 434.00 |