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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 497.00 | 8 811.00 | 14 686.00 | 23 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 433.00 | 69 374.00 | 49 059.00 | 118 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 658.00 | 420 245.00 | 216 413.00 | 636 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 990.00 | 498 431.00 | 280 559.00 | 778 990.00 |
BT Marchandises | 209 767.00 | | 209 767.00 | 209 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 806.00 | 2 038.00 | 212 769.00 | 214 806.00 |
BZ Autres créances | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
CF Disponibilités | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 564.00 | 2 038.00 | 514 527.00 | 516 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 554.00 | 500 468.00 | 795 086.00 | 1 295 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 286 361.00 | | | 286 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 194.00 | | | -112 194.00 |
DL TOTAL (I) | 216 846.00 | | | 216 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 415.00 | | | 291 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 973.00 | | | 265 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 239.00 | | | 578 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 086.00 | | | 795 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 824.00 | | | 489 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 538.00 | | | 175 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 792.00 | | 137 198.00 | 641 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 433.00 | | 137 155.00 | 641 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | 42.00 | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 407.00 | 39 024.00 | 498 431.00 | 459 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 407.00 | 39 024.00 | 498 431.00 | 459 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1 743.00 | 2 038.00 | 1 743.00 | 1 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 743.00 | 2 038.00 | 1 743.00 | 1 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743.00 | 2 038.00 | 1 743.00 | 1 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 038.00 | 1 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 973.00 | 265 973.00 | | 265 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 212 564.00 | 212 564.00 | | 212 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 468.00 | 176 468.00 | | 176 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 947.00 | 26 532.00 | 70 538.00 | 114 947.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 014.00 | 261 014.00 | | 261 014.00 |
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 239.00 | 489 824.00 | 70 538.00 | 578 239.00 |