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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 497.00 | 6 462.00 | 17 035.00 | 23 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 436.00 | 59 726.00 | 41 710.00 | 101 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 500.00 | 393 220.00 | 123 280.00 | 516 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 792.00 | 459 407.00 | 182 385.00 | 641 792.00 |
BT Marchandises | 118 049.00 | | 118 049.00 | 118 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 900.00 | 1 743.00 | 389 158.00 | 390 900.00 |
BZ Autres créances | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 068.00 | 1 743.00 | 597 325.00 | 599 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 860.00 | 461 150.00 | 779 711.00 | 1 240 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 311 139.00 | | | 311 139.00 |
DH Report à nouveau | -395.00 | | | -395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 383.00 | | | -24 383.00 |
DL TOTAL (I) | 329 041.00 | | | 329 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 034.00 | | | 261 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 941.00 | | | 167 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 670.00 | | | 450 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 711.00 | | | 779 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 585.00 | | | 417 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 781.00 | | | 212 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 299.00 | | 11 493.00 | 630 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 072.00 | | 11 361.00 | 630 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 132.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 224.00 | 32 183.00 | | 427 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 224.00 | 32 183.00 | | 427 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 034.00 | 227 949.00 | 33 085.00 | 261 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 941.00 | 167 941.00 | | 167 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 106.00 | 413 106.00 | | 413 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 556.00 | 424 556.00 | | 424 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 670.00 | 417 585.00 | 33 085.00 | 450 670.00 |