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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 497.00 | 4 112.00 | 19 385.00 | 23 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 527.00 | 54 877.00 | 40 649.00 | 95 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 048.00 | 368 234.00 | 142 814.00 | 511 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 299.00 | 427 224.00 | 203 075.00 | 630 299.00 |
BT Marchandises | 177 382.00 | | 177 382.00 | 177 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 025.00 | 1 743.00 | 373 283.00 | 375 025.00 |
BZ Autres créances | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 682.00 | 1 743.00 | 616 939.00 | 618 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 981.00 | 428 966.00 | 820 015.00 | 1 248 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 311 139.00 | | | 311 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395.00 | | | -395.00 |
DL TOTAL (I) | 353 423.00 | | | 353 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 912.00 | | | 258 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 212.00 | | | 184 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 591.00 | | | 466 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 015.00 | | | 820 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 346.00 | | | 454 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 695.00 | | | 227 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 208.00 | | 40 379.00 | 601 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 288.00 | 630 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 288.00 | 630 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 025.00 | | 40 335.00 | 601 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 44.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 404.00 | 32 108.00 | 11 288.00 | 406 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 404.00 | 32 108.00 | 11 288.00 | 406 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 212.00 | 184 212.00 | | 184 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 371 191.00 | 371 191.00 | | 371 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 179.00 | 228 179.00 | | 228 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 732.00 | 18 488.00 | 12 245.00 | 30 732.00 |
VI Groupe et associés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 881.00 | 439 881.00 | | 439 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 591.00 | 454 346.00 | 12 245.00 | 466 591.00 |