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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 497.00 | 1 762.00 | 21 735.00 | 23 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 861.00 | 50 644.00 | 12 217.00 | 62 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 667.00 | 353 997.00 | 160 670.00 | 514 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 208.00 | 406 404.00 | 194 804.00 | 601 208.00 |
BT Marchandises | 85 636.00 | | 85 636.00 | 85 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 487.00 | 1 743.00 | 317 744.00 | 319 487.00 |
BZ Autres créances | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 089.00 | 1 743.00 | 452 347.00 | 454 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 297.00 | 408 146.00 | 647 151.00 | 1 055 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 286 766.00 | | | 286 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
DL TOTAL (I) | 353 819.00 | | | 353 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 786.00 | | | 192 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 332.00 | | | 293 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 151.00 | | | 647 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 635.00 | | | 262 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 300.00 | | 47 904.00 | 603 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 996.00 | 601 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 996.00 | 601 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 118.00 | | 47 904.00 | 603 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 408.00 | 32 992.00 | 49 996.00 | 423 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 408.00 | 32 992.00 | 49 996.00 | 423 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 786.00 | 192 786.00 | | 192 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 315 653.00 | | | 315 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 088.00 | 19 391.00 | 30 697.00 | 50 088.00 |
VI Groupe et associés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 248.00 | 367 248.00 | | 367 248.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 332.00 | 262 635.00 | 30 697.00 | 293 332.00 |