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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 518.00 | 51 796.00 | 6 722.00 | 58 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 903.00 | 313 163.00 | 205 739.00 | 518 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 770.00 | 377 369.00 | 263 402.00 | 640 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 717.00 | | 48 717.00 | 48 717.00 |
BT Marchandises | 132 168.00 | | 132 168.00 | 132 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 211.00 | 283 828.00 | 398 383.00 | 682 211.00 |
BZ Autres créances | 100 417.00 | 21 047.00 | 79 370.00 | 100 417.00 |
CF Disponibilités | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 593.00 | 304 875.00 | 747 718.00 | 1 052 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 363.00 | 682 244.00 | 1 011 119.00 | 1 693 363.00 |
CU Autres participations | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 467.00 | 77 910.00 | | 94 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 192.00 | 16 557.00 | | 20 192.00 |
DL TOTAL (I) | 224 660.00 | 204 467.00 | | 224 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 371.00 | 225 232.00 | | 101 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906.00 | 35 996.00 | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 978.00 | 298 779.00 | | 391 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 277.00 | 262 817.00 | | 289 277.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 124.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 459.00 | 822 948.00 | | 786 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 119.00 | 1 027 416.00 | | 1 011 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 950.00 | | 199 950.00 | 199 950.00 |
FG Production vendue services | 2 025 965.00 | | 2 025 965.00 | 2 025 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 914.00 | | 2 225 914.00 | 2 225 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 769.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 500.00 | 307 110.00 | | 131 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 500.00 | 310 492.00 | | 131 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 979.00 | 14 809.00 | | 10 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 176.00 | 163 420.00 | | 72 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 155.00 | 178 229.00 | | 83 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 345.00 | 132 262.00 | | 48 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 654.00 | 2 626 554.00 | | 2 401 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 461.00 | 2 609 997.00 | | 2 381 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 192.00 | 16 557.00 | | 20 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 442.00 | | 128 379.00 | 623 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 050.00 | 640 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 050.00 | 577 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 092.00 | | 128 379.00 | 560 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 826.00 | 85 727.00 | 38 875.00 | 322 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 107.00 | 85 727.00 | 38 875.00 | 318 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 978.00 | 391 978.00 | | 391 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 341 809.00 | | | 341 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 401.00 | | | 340 401.00 |
VB T. V. A. | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 904.00 | 28 802.00 | 31 102.00 | 59 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
VP Divers | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 148.00 | 812 148.00 | | 812 148.00 |
VW T.V.A. | 130 298.00 | 130 298.00 | | 130 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 459.00 | 755 357.00 | 31 102.00 | 786 459.00 |