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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 958.00 | 52 767.00 | 10 191.00 | 62 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 820.00 | 868 283.00 | 577 537.00 | 1 445 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 498.00 | 925 770.00 | 637 728.00 | 1 563 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 235.00 | 66 000.00 | 553 236.00 | 619 235.00 |
BZ Autres créances | 90 258.00 | | 90 258.00 | 90 258.00 |
CF Disponibilités | 438 411.00 | | 438 411.00 | 438 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 317.00 | 66 000.00 | 1 125 318.00 | 1 191 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 815.00 | 991 770.00 | 1 763 046.00 | 2 754 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 337 232.00 | 318 701.00 | | 337 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 679.00 | 38 531.00 | | 24 679.00 |
DL TOTAL (I) | 471 912.00 | 467 232.00 | | 471 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 520.00 | 226 359.00 | | 530 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 172.00 | 8 203.00 | | 51 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 033.00 | 280 526.00 | | 221 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 023.00 | 368 673.00 | | 415 023.00 |
EA Autres dettes | 73 387.00 | 10 981.00 | | 73 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 134.00 | 894 742.00 | | 1 291 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 046.00 | 1 361 974.00 | | 1 763 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 803.00 | 807 143.00 | | 837 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 560.00 | 1 356.00 | | 1 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
FG Production vendue services | 1 784 625.00 | | 1 784 625.00 | 1 784 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 209.00 | | 1 803 209.00 | 1 803 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 998.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722 133.00 | 214 750.00 | | 722 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 133.00 | 214 750.00 | | 722 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 256.00 | 1 794.00 | | 3 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 557.00 | 28 885.00 | | 260 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 813.00 | 30 679.00 | | 263 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458 320.00 | 184 071.00 | | 458 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 8 451.00 | | 4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 340.00 | 2 891 745.00 | | 2 547 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 661.00 | 2 853 214.00 | | 2 522 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 679.00 | 38 531.00 | | 24 679.00 |