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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 844.00 | 50 131.00 | 4 713.00 | 54 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 553.00 | 695 635.00 | 468 917.00 | 1 164 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 116.00 | 750 486.00 | 523 630.00 | 1 274 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 395.00 | | 82 395.00 | 82 395.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 378.00 | 71 937.00 | 555 441.00 | 627 378.00 |
BZ Autres créances | 75 547.00 | | 75 547.00 | 75 547.00 |
CF Disponibilités | 96 685.00 | | 96 685.00 | 96 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 281.00 | 71 937.00 | 838 344.00 | 910 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 397.00 | 822 423.00 | 1 361 974.00 | 2 184 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 701.00 | 257 997.00 | | 318 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 531.00 | 60 704.00 | | 38 531.00 |
DL TOTAL (I) | 467 232.00 | 428 701.00 | | 467 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 359.00 | 295 913.00 | | 226 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 203.00 | 10 003.00 | | 8 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 526.00 | 576 011.00 | | 280 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 673.00 | 356 280.00 | | 368 673.00 |
EA Autres dettes | 10 981.00 | 11 120.00 | | 10 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 742.00 | 1 249 327.00 | | 894 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 974.00 | 1 678 028.00 | | 1 361 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 143.00 | 1 249 327.00 | | 807 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356.00 | 1 611.00 | | 1 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FG Production vendue services | 2 585 005.00 | | 2 585 005.00 | 2 585 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 005.00 | | 2 610 005.00 | 2 610 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 938.00 | |
GE Autres charges | | | 37 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 750.00 | 269 533.00 | | 214 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 750.00 | 269 533.00 | | 214 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 30 581.00 | | 1 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 885.00 | 107 366.00 | | 28 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 679.00 | 137 948.00 | | 30 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 071.00 | 131 586.00 | | 184 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 451.00 | 5 917.00 | | 8 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 745.00 | 3 369 672.00 | | 2 891 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 214.00 | 3 308 967.00 | | 2 853 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 531.00 | 60 704.00 | | 38 531.00 |