| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 194.00 | 41 761.00 | 7 434.00 | 49 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 943.00 | 383 162.00 | 301 782.00 | 684 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 487.00 | 437 332.00 | 360 155.00 | 797 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
BT Marchandises | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 414.00 | 115 852.00 | 368 562.00 | 484 414.00 |
BZ Autres créances | 58 808.00 | 21 047.00 | 37 761.00 | 58 808.00 |
CF Disponibilités | 102 064.00 | | 102 064.00 | 102 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 802.00 | 136 900.00 | 630 902.00 | 767 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 289.00 | 574 231.00 | 991 057.00 | 1 565 289.00 |
CU Autres participations | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 660.00 | 94 467.00 | | 99 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 616.00 | 20 192.00 | | 87 616.00 |
DL TOTAL (I) | 297 276.00 | 224 660.00 | | 297 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 937.00 | 101 371.00 | | 82 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 2 906.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 415.00 | 391 978.00 | | 358 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 993.00 | 289 277.00 | | 219 993.00 |
EA Autres dettes | 32 068.00 | 927.00 | | 32 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 781.00 | 786 459.00 | | 693 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 057.00 | 1 011 119.00 | | 991 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 518.00 | | 63 518.00 | 63 518.00 |
FG Production vendue services | 2 520 119.00 | | 2 520 119.00 | 2 520 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 638.00 | | 2 583 638.00 | 2 583 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 078.00 | |
GE Autres charges | | | 175 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 000.00 | 131 500.00 | | 141 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 000.00 | 131 500.00 | | 141 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 350.00 | 10 979.00 | | 4 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 834.00 | 72 176.00 | | 37 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 457.00 | 83 155.00 | | 42 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 543.00 | 48 345.00 | | 98 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 507.00 | 1 049.00 | | 22 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 097.00 | 2 401 654.00 | | 2 915 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 481.00 | 2 381 461.00 | | 2 827 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 616.00 | 20 192.00 | | 87 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 313.00 | 282 102.00 | | 325 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 770.00 | | 263 614.00 | 640 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 897.00 | 797 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 897.00 | 734 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 421.00 | | 263 614.00 | 577 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 679.00 | 128 753.00 | 68 790.00 | 369 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 959.00 | 128 753.00 | 68 790.00 | 364 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283 828.00 | 7 078.00 | 175 053.00 | 283 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 565.00 | 7 078.00 | 175 053.00 | 312 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 565.00 | 7 078.00 | 175 053.00 | 312 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 078.00 | 175 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 415.00 | 358 415.00 | | 358 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 344 902.00 | | | 344 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 512.00 | | | 139 512.00 |
VB T. V. A. | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 069.00 | 72 392.00 | 8 677.00 | 81 069.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
VP Divers | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 783.00 | 581 843.00 | 940.00 | 582 783.00 |
VW T.V.A. | 103 151.00 | 103 151.00 | | 103 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 781.00 | 685 104.00 | 8 677.00 | 693 781.00 |