| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 007.00 | 45 441.00 | 8 566.00 | 54 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 008.00 | 483 884.00 | 444 124.00 | 928 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 364.00 | 541 734.00 | 503 630.00 | 1 045 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 721.00 | | 69 721.00 | 69 721.00 |
BT Marchandises | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 265.00 | 115 852.00 | 565 412.00 | 681 265.00 |
BZ Autres créances | 141 178.00 | 21 047.00 | 120 130.00 | 141 178.00 |
CF Disponibilités | 66 326.00 | | 66 326.00 | 66 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 843.00 | 136 900.00 | 920 943.00 | 1 057 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 206.00 | 678 634.00 | 1 424 573.00 | 2 103 206.00 |
CU Autres participations | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 276.00 | 99 660.00 | | 167 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 721.00 | 87 616.00 | | 110 721.00 |
DL TOTAL (I) | 387 997.00 | 297 276.00 | | 387 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 893.00 | 82 937.00 | | 258 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 224.00 | 369.00 | | 10 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 396.00 | 358 415.00 | | 461 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 071.00 | 219 993.00 | | 280 071.00 |
EA Autres dettes | 25 992.00 | 32 068.00 | | 25 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 576.00 | 693 781.00 | | 1 036 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 573.00 | 991 057.00 | | 1 424 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 2 732 274.00 | | 2 732 274.00 | 2 732 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 524.00 | | 2 732 524.00 | 2 732 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 948.00 | 141 000.00 | | 246 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 948.00 | 141 000.00 | | 246 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | 4 350.00 | | 1 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 864.00 | 37 834.00 | | 121 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 520.00 | 42 457.00 | | 123 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 428.00 | 98 543.00 | | 123 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 371.00 | 22 507.00 | | 25 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 200.00 | 2 915 097.00 | | 2 995 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 480.00 | 2 827 481.00 | | 2 884 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 721.00 | 87 616.00 | | 110 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 325 313.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 487.00 | | 414 564.00 | 797 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 997.00 | 1 045 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 997.00 | 982 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 138.00 | | 414 564.00 | 734 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 642.00 | 152 536.00 | 48 133.00 | 429 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 922.00 | 152 536.00 | 48 133.00 | 424 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 852.00 | | | 115 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 590.00 | | | 144 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 590.00 | | | 144 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 396.00 | 461 396.00 | | 461 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 541 752.00 | | | 541 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 512.00 | | | 139 512.00 |
VB T. V. A. | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 930.00 | 111 745.00 | 145 185.00 | 256 930.00 |
VI Groupe et associés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 650.00 | | | 262 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VP Divers | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 736.00 | 859 796.00 | 940.00 | 860 736.00 |
VW T.V.A. | 136 696.00 | 136 696.00 | | 136 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 576.00 | 891 391.00 | 145 185.00 | 1 036 576.00 |