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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 844.00 | 47 558.00 | 7 286.00 | 54 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 185.00 | 606 303.00 | 378 883.00 | 985 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 094 749.00 | 658 580.00 | 436 169.00 | 1 094 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 697.00 | | 77 697.00 | 77 697.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 151.00 | 103 268.00 | 757 883.00 | 861 151.00 |
BZ Autres créances | 205 586.00 | | 205 586.00 | 205 586.00 |
CF Disponibilités | 148 627.00 | | 148 627.00 | 148 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 128.00 | 103 268.00 | 1 241 859.00 | 1 345 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 876.00 | 761 848.00 | 1 678 028.00 | 2 439 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 997.00 | 167 276.00 | | 257 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 704.00 | 110 721.00 | | 60 704.00 |
DL TOTAL (I) | 428 701.00 | 387 997.00 | | 428 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 913.00 | 258 893.00 | | 295 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003.00 | 10 224.00 | | 10 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 011.00 | 461 396.00 | | 576 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 280.00 | 280 071.00 | | 356 280.00 |
EA Autres dettes | 11 120.00 | 25 992.00 | | 11 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 327.00 | 1 036 576.00 | | 1 249 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 028.00 | 1 424 573.00 | | 1 678 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
FG Production vendue services | 3 039 177.00 | | 3 039 177.00 | 3 039 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 650.00 | | 3 041 650.00 | 3 041 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 493.00 | |
GE Autres charges | | | 11 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 533.00 | 246 948.00 | | 269 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 533.00 | 246 948.00 | | 269 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 581.00 | 1 656.00 | | 30 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 366.00 | 121 864.00 | | 107 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 948.00 | 123 520.00 | | 137 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 586.00 | 123 428.00 | | 131 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 917.00 | 25 371.00 | | 5 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 672.00 | 2 995 200.00 | | 3 369 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 967.00 | 2 884 480.00 | | 3 308 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 704.00 | 110 721.00 | | 60 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 364.00 | | 218 649.00 | 1 045 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 630.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 264.00 | 1 094 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 634.00 | 1 040 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 015.00 | | 218 649.00 | 982 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 044.00 | 174 493.00 | 49 958.00 | 534 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 325.00 | 174 493.00 | 49 958.00 | 529 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 852.00 | | 12 584.00 | 115 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 590.00 | | 41 321.00 | 144 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 590.00 | | 41 321.00 | 144 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 631.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 011.00 | 576 011.00 | | 576 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 998.00 | 90 998.00 | | 90 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 736 848.00 | 736 848.00 | | 736 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 303.00 | 124 303.00 | | 124 303.00 |
VB T. V. A. | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 302.00 | 141 325.00 | 152 977.00 | 294 302.00 |
VI Groupe et associés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VP Divers | 116 523.00 | 116 523.00 | | 116 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 804.00 | 1 087 804.00 | | 1 087 804.00 |
VW T.V.A. | 185 582.00 | 185 582.00 | | 185 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 327.00 | 1 096 350.00 | 152 977.00 | 1 249 327.00 |