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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 267.00 | | 610 267.00 | 610 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 012.00 | 39 767.00 | 15 244.00 | 55 012.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 4 572.00 | 2 806.00 | 1 765.00 | 4 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 204.00 | 122 728.00 | 52 476.00 | 175 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 604.00 | 615 917.00 | 83 687.00 | 699 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 988.00 | 781 220.00 | 773 767.00 | 1 554 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 398.00 | | 1 254 398.00 | 1 254 398.00 |
BZ Autres créances | 630 599.00 | | 630 599.00 | 630 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 790.00 | | 2 432 790.00 | 2 432 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 778.00 | 781 220.00 | 3 206 558.00 | 3 987 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 250.00 | 231 250.00 | | 231 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 947 675.00 | 774 503.00 | | 947 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 538.00 | 213 796.00 | | 186 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 565.00 | 1 270 651.00 | | 1 416 565.00 |
DP Provisions pour risques | 179 113.00 | | | 179 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 113.00 | | | 179 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 870.00 | 131 167.00 | | 72 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 723.00 | 278 986.00 | | 201 723.00 |
EA Autres dettes | 26 035.00 | 23 067.00 | | 26 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 610 880.00 | 1 562 035.00 | | 1 610 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 558.00 | 2 832 686.00 | | 3 206 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 398.00 | 1 489 225.00 | | 1 571 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 741.00 | 353 478.00 | | 508 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 572.00 | | 69 836.00 | 1 708 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 420.00 | 1 554 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 420.00 | 881 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 280.00 | | | 665 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 766.00 | | 67 436.00 | 1 037 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 527.00 | | 2 400.00 | 5 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 969.00 | 61 457.00 | 211 206.00 | 930 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 201.00 | 61 457.00 | 211 206.00 | 891 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 724.00 | 201 724.00 | | 201 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 634.00 | 363 634.00 | | 363 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 187.00 | 293 187.00 | | 293 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 398.00 | | | 1 254 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
VC Groupe et associés | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 742.00 | 508 742.00 | | 508 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 870.00 | 34 388.00 | 38 482.00 | 72 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559 983.00 | | | 559 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 562.00 | 1 958 650.00 | 7 912.00 | 1 966 562.00 |
VW T.V.A. | 127 139.00 | 127 139.00 | | 127 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 880.00 | 1 571 398.00 | 38 482.00 | 1 609 880.00 |