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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 579.00 | 32 334.00 | 15 244.00 | 47 579.00 |
AH Fonds commercial | 610 267.00 | | 610 267.00 | 610 267.00 |
AP Constructions | 8 333.00 | 5 327.00 | 3 006.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 110.00 | 189 233.00 | 14 876.00 | 204 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 849.00 | 277 488.00 | 45 360.00 | 322 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 380.00 | 504 383.00 | 695 996.00 | 1 200 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 457.00 | 11 978.00 | 117 479.00 | 129 457.00 |
BZ Autres créances | 215 991.00 | | 215 991.00 | 215 991.00 |
CF Disponibilités | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 970.00 | 11 978.00 | 407 992.00 | 419 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 351.00 | 516 362.00 | 1 103 989.00 | 1 620 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 250.00 | | | 231 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
DG Autres réserves | 876 593.00 | | | 876 593.00 |
DH Report à nouveau | -555 525.00 | | | -555 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 658.00 | | | -133 658.00 |
DL TOTAL (I) | 492 885.00 | | | 492 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 960.00 | | | 282 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 137.00 | | | 318 137.00 |
EA Autres dettes | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 103.00 | | | 611 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 989.00 | | | 1 103 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 103.00 | | | 611 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
FD Production vendue biens | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FG Production vendue services | 3 559 484.00 | | 3 559 484.00 | 3 559 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 455.00 | | 3 634 455.00 | 3 634 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 358.00 | |
GE Autres charges | | | 79 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 265.00 | | | 81 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 849.00 | | | -6 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 684.00 | | | 3 906 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 343.00 | | | 4 040 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 658.00 | | | -133 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 047.00 | | 18 397.00 | 1 202 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 063.00 | 1 200 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 063.00 | 535 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 847.00 | | | 657 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 959.00 | | 18 397.00 | 536 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 123.00 | 43 325.00 | 20 063.00 | 481 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 788.00 | 43 325.00 | 20 063.00 | 448 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
6T Sur comptes clients | 117 678.00 | 7 359.00 | 113 058.00 | 117 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 678.00 | 7 359.00 | 113 058.00 | 117 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 106.00 | 7 359.00 | 126 486.00 | 131 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 961.00 | 282 961.00 | | 282 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 137.00 | 318 137.00 | | 318 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
UX Autres créances clients | 129 458.00 | 129 458.00 | | 129 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 991.00 | 215 991.00 | | 215 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 662.00 | 347 435.00 | 7 227.00 | 354 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 104.00 | 611 104.00 | | 611 104.00 |