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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 267.00 | | 610 267.00 | 610 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 112.00 | 40 175.00 | 25 936.00 | 66 112.00 |
AP Constructions | 4 572.00 | 2 954.00 | 1 617.00 | 4 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 204.00 | 129 924.00 | 45 280.00 | 175 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 229.00 | 552 337.00 | 76 891.00 | 629 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 627.00 | 725 392.00 | 767 235.00 | 1 492 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 960.00 | | 1 567 960.00 | 1 567 960.00 |
BZ Autres créances | 698 684.00 | | 698 684.00 | 698 684.00 |
CF Disponibilités | 394 456.00 | | 394 456.00 | 394 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 321.00 | | 45 321.00 | 45 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 423.00 | | 2 706 423.00 | 2 706 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 051.00 | 725 392.00 | 3 473 659.00 | 4 199 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 250.00 | 231 250.00 | | 231 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
DH Report à nouveau | 186 538.00 | | | 186 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 220.00 | 186 538.00 | | -3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 344.00 | 1 416 565.00 | | 1 413 344.00 |
DP Provisions pour risques | | 179 113.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 179 113.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 846.00 | 72 870.00 | | 58 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 634.00 | 508 741.00 | | 521 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 442.00 | 201 723.00 | | 279 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 410.00 | 795 172.00 | | 827 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965.00 | 5 335.00 | | 965.00 |
EA Autres dettes | 372 014.00 | 26 035.00 | | 372 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 314.00 | 1 610 880.00 | | 2 060 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 659.00 | 3 206 558.00 | | 3 473 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 801.00 | 1 571 398.00 | | 1 522 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521 634.00 | 508 741.00 | | 521 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 988.00 | | 14 293.00 | 1 554 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685.00 | 7 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 653.00 | 1 492 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 968.00 | 809 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 280.00 | | 11 100.00 | 665 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 781.00 | | 3 193.00 | 881 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 220.00 | 17 692.00 | 73 520.00 | 781 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 767.00 | 409.00 | | 39 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 453.00 | 17 284.00 | 73 520.00 | 741 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 443.00 | 279 443.00 | | 279 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 439.00 | 353 439.00 | | 353 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 953.00 | 298 953.00 | | 298 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 015.00 | 372 015.00 | | 372 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 960.00 | | | 1 567 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | | | 641.00 |
VB T. V. A. | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
VC Groupe et associés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 742.00 | | 508 742.00 | 508 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 739.00 | 42 968.00 | 28 772.00 | 71 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618 947.00 | | | 618 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 193.00 | 2 311 967.00 | 7 227.00 | 2 319 193.00 |
VW T.V.A. | 159 156.00 | 159 156.00 | | 159 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 315.00 | 1 522 801.00 | 537 513.00 | 2 060 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |