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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 579.00 | 32 334.00 | 15 245.00 | 47 579.00 |
AH Fonds commercial | 610 268.00 | | 610 268.00 | 610 268.00 |
AP Constructions | 4 415.00 | 3 681.00 | 734.00 | 4 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 215.00 | 159 220.00 | 40 996.00 | 200 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 994.00 | 243 033.00 | 62 961.00 | 305 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 015.00 | | 165 015.00 | 165 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 713.00 | 438 267.00 | 902 445.00 | 1 340 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 351.00 | 27 498.00 | 916 853.00 | 944 351.00 |
BZ Autres créances | 1 308 398.00 | | 1 308 398.00 | 1 308 398.00 |
CF Disponibilités | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 252.00 | 27 498.00 | 2 296 754.00 | 2 324 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 965.00 | 465 766.00 | 3 199 199.00 | 3 664 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 250.00 | 231 250.00 | | 231 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
DG Autres réserves | 876 593.00 | 1 107 868.00 | | 876 593.00 |
DH Report à nouveau | | 186 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 587.00 | -231 275.00 | | 151 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 656.00 | 1 182 070.00 | | 1 333 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 426.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 426.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 283.00 | 445 470.00 | | 286 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 002.00 | 607 694.00 | | 566 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 932.00 | 883 451.00 | | 523 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 212.00 | | |
EA Autres dettes | 489 321.00 | 515 368.00 | | 489 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 543.00 | 2 452 195.00 | | 1 865 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 199.00 | 3 643 691.00 | | 3 199 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 542.00 | 2 448 884.00 | | 1 865 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 948.00 | 416 675.00 | | 282 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
FD Production vendue biens | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FG Production vendue services | 6 068 040.00 | | 6 068 040.00 | 6 068 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 135 293.00 | | 6 135 293.00 | 6 135 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 440 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 185.00 | |
GE Autres charges | | | 9 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 408.00 | 15 817.00 | | 34 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 834.00 | 15 817.00 | | 43 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 076.00 | 14 090.00 | | 10 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 010.00 | 86.00 | | 8 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | 9 426.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 149.00 | 23 602.00 | | 18 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 685.00 | -7 785.00 | | 25 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 816.00 | -7 356.00 | | -12 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 662.00 | 6 628 175.00 | | 6 484 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 333 075.00 | 6 859 449.00 | | 6 333 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 587.00 | -231 275.00 | | 151 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 429.00 | 106 356.00 | | 8 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 642.00 | | 208 166.00 | 1 516 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 096.00 | 1 340 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 533.00 | 657 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 563.00 | 510 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 380.00 | | | 676 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 021.00 | | 43 166.00 | 833 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 242.00 | | 165 000.00 | 7 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 104.00 | 51 250.00 | 376 086.00 | 763 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 396.00 | 1 486.00 | 11 548.00 | 42 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 708.00 | 49 764.00 | 364 538.00 | 720 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 487.00 | 22 185.00 | 10 174.00 | 15 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 913.00 | 22 185.00 | 19 600.00 | 24 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 185.00 | 10 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 002.00 | 566 002.00 | | 566 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 326.00 | 489 326.00 | | 489 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
UX Autres créances clients | 944 351.00 | 944 351.00 | | 944 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 948.00 | 282 948.00 | | 282 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
VP Divers | 1 308 398.00 | 1 308 398.00 | | 1 308 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 932.00 | 523 932.00 | | 523 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 058.00 | 2 280 832.00 | 7 227.00 | 2 288 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 543.00 | 1 865 542.00 | | 1 865 543.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |