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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 579.00 | 32 334.00 | 15 244.00 | 47 579.00 |
AH Fonds commercial | 610 267.00 | | 610 267.00 | 610 267.00 |
AP Constructions | 8 333.00 | 4 962.00 | 3 371.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 864.00 | 178 627.00 | 13 237.00 | 191 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 760.00 | 265 198.00 | 71 562.00 | 336 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 046.00 | 481 122.00 | 720 924.00 | 1 202 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 110.00 | 117 677.00 | 267 432.00 | 385 110.00 |
BZ Autres créances | 575 525.00 | | 575 525.00 | 575 525.00 |
CF Disponibilités | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 532.00 | 117 677.00 | 890 854.00 | 1 008 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 579.00 | 598 800.00 | 1 611 779.00 | 2 210 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 250.00 | | | 231 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
DG Autres réserves | 876 593.00 | | | 876 593.00 |
DH Report à nouveau | -330 507.00 | | | -330 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 018.00 | | | -225 018.00 |
DL TOTAL (I) | 626 544.00 | | | 626 544.00 |
DP Provisions pour risques | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 302.00 | | | 205 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 839.00 | | | 191 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 463.00 | | | 385 463.00 |
EA Autres dettes | 189 201.00 | | | 189 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 806.00 | | | 971 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 779.00 | | | 1 611 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 806.00 | | | 971 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 748.00 | | 86 748.00 | 86 748.00 |
FD Production vendue biens | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 3 339 188.00 | | 3 339 188.00 | 3 339 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 996.00 | | 3 425 996.00 | 3 425 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 114.00 | |
GE Autres charges | | | 47 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 266.00 | | | 172 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 266.00 | | | 172 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 429.00 | | | 3 897 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 447.00 | | | 4 122 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 018.00 | | | -225 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 881.00 | | 32 856.00 | 1 358 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 000.00 | 7 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 690.00 | 1 202 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 690.00 | 536 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 847.00 | | | 657 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 793.00 | | 32 856.00 | 528 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 242.00 | | | 172 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 894.00 | 50 918.00 | 24 690.00 | 454 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 560.00 | 50 918.00 | 24 690.00 | 422 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 860.00 | 139 114.00 | 48 296.00 | 26 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 860.00 | 139 114.00 | 48 296.00 | 26 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 288.00 | 139 114.00 | 48 296.00 | 40 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 114.00 | 48 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 840.00 | 191 840.00 | | 191 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 463.00 | 385 463.00 | | 385 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 950.00 | 393 950.00 | | 393 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
UX Autres créances clients | 385 111.00 | 385 111.00 | | 385 111.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 526.00 | 575 526.00 | | 575 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 137.00 | 980 911.00 | 7 227.00 | 988 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 807.00 | 971 807.00 | | 971 807.00 |