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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 579.00 | 32 334.00 | 15 244.00 | 47 579.00 |
AH Fonds commercial | 610 267.00 | | 610 267.00 | 610 267.00 |
AP Constructions | 8 333.00 | 4 304.00 | 4 028.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 939.00 | 177 239.00 | 27 700.00 | 204 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 519.00 | 241 016.00 | 74 503.00 | 315 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 015.00 | | 165 015.00 | 165 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 880.00 | 454 894.00 | 903 986.00 | 1 358 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 711.00 | 26 859.00 | 688 851.00 | 715 711.00 |
BZ Autres créances | 542 773.00 | | 542 773.00 | 542 773.00 |
CF Disponibilités | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 444.00 | 26 859.00 | 1 270 584.00 | 1 297 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 325.00 | 481 753.00 | 2 174 571.00 | 2 656 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 250.00 | | | 231 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
DG Autres réserves | 876 593.00 | | | 876 593.00 |
DH Report à nouveau | 151 586.00 | | | 151 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 093.00 | | | -482 093.00 |
DL TOTAL (I) | 851 562.00 | | | 851 562.00 |
DP Provisions pour risques | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 296.00 | | | 149 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 266.00 | | | 180 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 718.00 | | | 319 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 199.00 | | | 466 199.00 |
EA Autres dettes | 194 098.00 | | | 194 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 580.00 | | | 1 309 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 571.00 | | | 2 174 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 580.00 | | | 1 309 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 296.00 | | | 149 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 485.00 | | 113 485.00 | 113 485.00 |
FG Production vendue services | 4 130 224.00 | | 4 130 224.00 | 4 130 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 243 710.00 | | 4 243 710.00 | 4 243 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 428.00 | |
GE Autres charges | | | 40 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 410.00 | | | 106 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 088.00 | | | -5 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 743.00 | | | 4 372 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 854 837.00 | | | 4 854 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 093.00 | | | -482 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 713.00 | | 54 546.00 | 1 340 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 378.00 | 1 358 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 378.00 | 528 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 847.00 | | | 657 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 624.00 | | 54 546.00 | 510 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 242.00 | | | 172 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 267.00 | 52 963.00 | 36 337.00 | 438 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 933.00 | 52 963.00 | 36 337.00 | 405 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 498.00 | 13 113.00 | 13 751.00 | 27 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 498.00 | 13 113.00 | 13 751.00 | 27 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 498.00 | 13 113.00 | 13 751.00 | 27 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 113.00 | 13 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 719.00 | 319 719.00 | | 319 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 200.00 | 466 200.00 | | 466 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 250.00 | 1 015 250.00 | | 1 015 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 457.00 | 1 357 457.00 | | 1 357 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 296.00 | 149 296.00 | | 149 296.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 774.00 | 542 774.00 | | 542 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 814.00 | 1 922 588.00 | 7 227.00 | 1 929 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 326.00 | 1 951 326.00 | | 1 951 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |