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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 451.00 | 98 222.00 | 27 228.00 | 125 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 112.00 | 30 457.00 | 5 655.00 | 36 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 163.00 | 128 679.00 | 76 483.00 | 205 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 501.00 | | 184 501.00 | 184 501.00 |
BZ Autres créances | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 680.00 | | 194 680.00 | 194 680.00 |
CF Disponibilités | 3 312 441.00 | | 3 312 441.00 | 3 312 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 685.00 | | 3 736 685.00 | 3 736 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 849.00 | 128 679.00 | 3 813 169.00 | 3 941 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223.00 | | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 121.00 | | | 965 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 045.00 | | | 1 050 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 372.00 | | | 275 372.00 |
EA Autres dettes | 2 447 957.00 | | | 2 447 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 124.00 | | | 2 763 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 169.00 | | | 3 813 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 124.00 | | | 2 763 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -37 365.00 | | -37 365.00 | -37 365.00 |
FG Production vendue services | 2 251 149.00 | 122 765.00 | 2 373 915.00 | 2 251 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 784.00 | 122 765.00 | 2 336 550.00 | 2 213 784.00 |
FQ Autres produits | | | 3 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 090.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 822.00 | | | 486 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 184.00 | | | 2 430 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 062.00 | | | 1 465 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 121.00 | | | 965 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 350.00 | 2 814.00 | | 202 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 750.00 | 2 814.00 | | 158 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 590.00 | 26 090.00 | | 102 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 590.00 | 26 090.00 | | 102 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 373.00 | 275 373.00 | | 275 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484 011.00 | 2 484 011.00 | | 2 484 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 502.00 | | | 184 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 164.00 | 229 564.00 | 43 600.00 | 273 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 124.00 | 2 763 124.00 | | 2 763 124.00 |