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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 125 451.00 | 125 451.00 | | 125 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 316.00 | 16 301.00 | 5 014.00 | 21 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 367.00 | 141 752.00 | 98 614.00 | 240 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 681.00 | | 312 681.00 | 312 681.00 |
BZ Autres créances | 146 566.00 | | 146 566.00 | 146 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 325.00 | | 51 325.00 | 51 325.00 |
CF Disponibilités | 3 825 718.00 | | 3 825 718.00 | 3 825 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 396.00 | | 4 338 396.00 | 4 338 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 764.00 | 141 752.00 | 4 437 011.00 | 4 578 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 663.00 | | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 716.00 | | | 408 716.00 |
DL TOTAL (I) | 494 080.00 | | | 494 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 094.00 | | | 199 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 800.00 | | | 281 800.00 |
EA Autres dettes | 3 450 402.00 | | | 3 450 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942 930.00 | | | 3 942 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 011.00 | | | 4 437 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 942 930.00 | | | 3 942 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 219.00 | | 1 149.00 | 239 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 619.00 | | 1 149.00 | 145 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 754.00 | 3 999.00 | 141 753.00 | 137 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 754.00 | 3 999.00 | 141 753.00 | 137 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 095.00 | 199 095.00 | | 199 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 801.00 | 281 801.00 | | 281 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345 705.00 | 3 345 705.00 | | 3 345 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
UX Autres créances clients | 312 682.00 | 312 682.00 | | 312 682.00 |
VI Groupe et associés | 116 331.00 | 116 331.00 | | 116 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 566.00 | 146 566.00 | | 146 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 953.00 | 461 353.00 | 43 600.00 | 504 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 932.00 | 3 942 932.00 | | 3 942 932.00 |