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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 125 451.00 | 125 451.00 | | 125 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 744.00 | 18 206.00 | 11 538.00 | 29 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 795.00 | 143 657.00 | 105 138.00 | 248 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 597.00 | | 489 597.00 | 489 597.00 |
BZ Autres créances | 100 081.00 | | 100 081.00 | 100 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 325.00 | | 51 325.00 | 51 325.00 |
CF Disponibilités | 4 638 595.00 | | 4 638 595.00 | 4 638 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 279 598.00 | | 5 279 598.00 | 5 279 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 394.00 | 143 657.00 | 5 384 736.00 | 5 528 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 709.00 | | | 735 709.00 |
DL TOTAL (I) | 820 627.00 | | | 820 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 857.00 | | | 220 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 439.00 | | | 195 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 159.00 | | | 274 159.00 |
EA Autres dettes | 3 873 655.00 | | | 3 873 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 564 110.00 | | | 4 564 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 736.00 | | | 5 384 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 564 110.00 | | | 4 564 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 479.00 | | 10 316.00 | 238 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 879.00 | | 10 316.00 | 144 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 531.00 | 5 126.00 | | 138 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 531.00 | 5 126.00 | | 138 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 439.00 | 195 439.00 | | 195 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 212.00 | 123 212.00 | | 123 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873 655.00 | 3 873 655.00 | | 3 873 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
UX Autres créances clients | 489 597.00 | 489 597.00 | | 489 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
VC Groupe et associés | 59 285.00 | 59 285.00 | | 59 285.00 |
VI Groupe et associés | 215 857.00 | 215 857.00 | | 215 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 279.00 | 589 679.00 | 43 600.00 | 633 279.00 |
VW T.V.A. | 70 555.00 | 70 555.00 | | 70 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 564 110.00 | 4 564 110.00 | | 4 564 110.00 |