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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 125 451.00 | 125 451.00 | | 125 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 427.00 | 13 079.00 | 6 347.00 | 19 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 478.00 | 138 531.00 | 99 947.00 | 238 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 605.00 | | 507 605.00 | 507 605.00 |
BZ Autres créances | 130 403.00 | | 130 403.00 | 130 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 325.00 | | 51 325.00 | 51 325.00 |
CF Disponibilités | 5 249 690.00 | | 5 249 690.00 | 5 249 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 939 024.00 | | 5 939 024.00 | 5 939 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 502.00 | 138 531.00 | 6 038 971.00 | 6 177 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 007.00 | | | 608 007.00 |
DL TOTAL (I) | 693 987.00 | | | 693 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 501.00 | | | 199 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 562.00 | | | 321 562.00 |
EA Autres dettes | 4 823 523.00 | | | 4 823 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 344 984.00 | | | 5 344 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 971.00 | | | 6 038 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 344 984.00 | | | 5 344 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 368.00 | | 4 712.00 | 240 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 601.00 | 238 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 601.00 | 144 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 768.00 | | 4 712.00 | 146 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 753.00 | 3 379.00 | 6 601.00 | 141 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 753.00 | 3 379.00 | 6 601.00 | 141 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 501.00 | 199 501.00 | | 199 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 562.00 | 321 562.00 | | 321 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823 920.00 | 4 823 920.00 | | 4 823 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
UX Autres créances clients | 130 403.00 | 130 403.00 | | 130 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507 605.00 | 507 605.00 | | 507 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 609.00 | 638 009.00 | 43 600.00 | 681 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 984.00 | 5 344 984.00 | | 5 344 984.00 |