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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 125 451.00 | 125 451.00 | | 125 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 394.00 | 17 677.00 | 9 717.00 | 27 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 446.00 | 143 129.00 | 103 317.00 | 246 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 980.00 | | 422 980.00 | 422 980.00 |
BZ Autres créances | 104 601.00 | | 104 601.00 | 104 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 325.00 | | 51 325.00 | 51 325.00 |
CF Disponibilités | 7 338 153.00 | | 7 338 153.00 | 7 338 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 917 060.00 | | 7 917 060.00 | 7 917 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 163 506.00 | 143 129.00 | 8 020 377.00 | 8 163 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 577.00 | 217.00 | | 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 041.00 | 735 709.00 | | 909 041.00 |
DL TOTAL (I) | 994 318.00 | 820 627.00 | | 994 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 199.00 | 220 857.00 | | 545 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 735.00 | 195 439.00 | | 193 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 761.00 | 274 159.00 | | 367 761.00 |
EA Autres dettes | 5 919 364.00 | 3 873 655.00 | | 5 919 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 026 060.00 | 4 564 110.00 | | 7 026 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 020 377.00 | 5 384 736.00 | | 8 020 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 795.00 | | 4 118.00 | 248 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 467.00 | 246 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 467.00 | 152 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 195.00 | | 4 118.00 | 155 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 657.00 | 5 938.00 | 6 467.00 | 143 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 657.00 | 5 938.00 | 6 467.00 | 143 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 735.00 | 193 735.00 | | 193 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 660.00 | 126 660.00 | | 126 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 919 364.00 | 5 919 364.00 | | 5 919 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
UX Autres créances clients | 422 980.00 | 422 980.00 | | 422 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VC Groupe et associés | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
VI Groupe et associés | 540 199.00 | 540 199.00 | | 540 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 182.00 | 527 582.00 | 43 600.00 | 571 182.00 |
VW T.V.A. | 158 452.00 | 158 452.00 | | 158 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 026 060.00 | 7 026 060.00 | | 7 026 060.00 |