| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 125 451.00 | 125 451.00 | | 125 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 821.00 | 39 417.00 | 12 404.00 | 51 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 872.00 | 164 868.00 | 106 004.00 | 270 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 872.00 | | 260 872.00 | 260 872.00 |
BZ Autres créances | 384 493.00 | | 384 493.00 | 384 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 550.00 | | 160 550.00 | 160 550.00 |
CF Disponibilités | 4 014 787.00 | | 4 014 787.00 | 4 014 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 820 704.00 | | 4 820 704.00 | 4 820 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 576.00 | 164 868.00 | 4 926 708.00 | 5 091 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 308.00 | | | 587 308.00 |
DL TOTAL (I) | 674 262.00 | | | 674 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 778.00 | | | 308 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 127.00 | | | 301 127.00 |
EA Autres dettes | 3 629 492.00 | | | 3 629 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 252 446.00 | | | 4 252 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 708.00 | | | 4 926 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 446.00 | | | 4 252 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -103 787.00 | | -103 787.00 | -103 787.00 |
FG Production vendue services | 2 096 712.00 | | 2 096 712.00 | 2 096 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 925.00 | | 1 992 925.00 | 1 992 925.00 |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 477.00 | |
GE Autres charges | | | 6 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 352.00 | | | 291 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 059.00 | | | 2 037 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 750.00 | | | 1 449 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 308.00 | | | 587 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 315.00 | | | 210 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 715.00 | | | 166 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 391.00 | 13 478.00 | 164 868.00 | 151 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 391.00 | 13 478.00 | 164 868.00 | 151 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 778.00 | 308 778.00 | | 308 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642 541.00 | 3 642 541.00 | | 3 642 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
UX Autres créances clients | 260 872.00 | | | 260 872.00 |
VP Divers | 384 493.00 | | | 384 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 127.00 | 301 127.00 | | 301 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 966.00 | 645 366.00 | 43 600.00 | 688 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 446.00 | 4 252 446.00 | | 4 252 446.00 |