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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 757.00 | | 1 033 757.00 | 1 033 757.00 |
AP Constructions | 145 465.00 | 145 465.00 | | 145 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 938.00 | 107 997.00 | 7 941.00 | 115 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 760.00 | 1 400.00 | 7 360.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 433.00 | 258 376.00 | 1 049 057.00 | 1 307 433.00 |
BT Marchandises | 128 946.00 | | 128 946.00 | 128 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
BZ Autres créances | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CF Disponibilités | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 293.00 | | 217 293.00 | 217 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 726.00 | 258 376.00 | 1 266 351.00 | 1 524 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DG Autres réserves | 574 604.00 | 539 094.00 | | 574 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 020.00 | 35 510.00 | | 65 020.00 |
DL TOTAL (I) | 748 993.00 | 683 974.00 | | 748 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 598.00 | 316 148.00 | | 390 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 363.00 | 53 355.00 | | 4 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 602.00 | 136 113.00 | | 86 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 599.00 | 45 440.00 | | 25 599.00 |
EA Autres dettes | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 357.00 | 551 057.00 | | 517 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 351.00 | 1 235 031.00 | | 1 266 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 314.00 | 331 539.00 | | 159 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 230.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 483.00 | | 4 366.00 | 1 303 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 8 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 1 307 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 772.00 | | | 1 033 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 711.00 | | 3 190.00 | 261 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 176.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 234.00 | 1 742.00 | | 255 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 219.00 | 1 742.00 | | 255 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 974.00 | | 1 574.00 | 2 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974.00 | | 1 574.00 | 2 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 602.00 | 86 602.00 | | 86 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
UX Autres créances clients | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VC Groupe et associés | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 598.00 | 32 555.00 | 135 381.00 | 390 598.00 |
VI Groupe et associés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 320.00 | | | 319 320.00 |
VP Divers | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 357.00 | 159 314.00 | 135 381.00 | 517 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | 9 991.00 | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 129.00 | 11 117.00 | | 38 129.00 |
ST Autres comptes | 32 890.00 | 40 462.00 | | 32 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 484.00 | 17 934.00 | | 27 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 775.00 | 8 496.00 | | 2 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 526.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | 822.00 | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 571.00 | 10 813.00 | | 1 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 341.00 | 68 525.00 | | 68 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 524.00 | 63 761.00 | | 71 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 278.00 | 79 535.00 | | 101 278.00 |