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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 357.00 | | 1 039 357.00 | 1 039 357.00 |
AP Constructions | 145 465.00 | 145 465.00 | | 145 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 114.00 | 112 279.00 | 9 835.00 | 122 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 265.00 | 261 257.00 | 1 058 008.00 | 1 319 265.00 |
BT Marchandises | 141 564.00 | | 141 564.00 | 141 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
BZ Autres créances | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
CF Disponibilités | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 696.00 | | 255 696.00 | 255 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 960.00 | 261 257.00 | 1 313 703.00 | 1 574 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DG Autres réserves | 627 941.00 | 591 609.00 | | 627 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 220.00 | 91 332.00 | | 115 220.00 |
DL TOTAL (I) | 852 530.00 | 792 310.00 | | 852 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 120.00 | 358 043.00 | | 325 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 480.00 | 20 308.00 | | 17 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 632.00 | 108 987.00 | | 96 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 641.00 | 26 184.00 | | 21 641.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 173.00 | 513 522.00 | | 461 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 703.00 | 1 305 833.00 | | 1 313 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 772.00 | 513 522.00 | | 169 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 229.00 | | 7 436.00 | 1 313 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 8 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 319 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 372.00 | | | 1 039 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 901.00 | | 6 176.00 | 264 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 956.00 | | 1 260.00 | 8 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 750.00 | 2 507.00 | | 258 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 735.00 | 2 507.00 | | 258 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 632.00 | 96 632.00 | | 96 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
VB T. V. A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 980.00 | 33 579.00 | 139 641.00 | 324 980.00 |
VI Groupe et associés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
VP Divers | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 173.00 | 169 772.00 | 139 641.00 | 461 173.00 |