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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 357.00 | | 1 039 357.00 | 1 039 357.00 |
AP Constructions | 145 465.00 | 145 465.00 | | 145 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 114.00 | 115 143.00 | 6 971.00 | 122 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 315.00 | 264 122.00 | 1 056 193.00 | 1 320 315.00 |
BT Marchandises | 164 722.00 | | 164 722.00 | 164 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 398.00 | | 47 398.00 | 47 398.00 |
BZ Autres créances | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CF Disponibilités | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 626.00 | | 252 626.00 | 252 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 941.00 | 264 122.00 | 1 308 819.00 | 1 572 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DG Autres réserves | 677 161.00 | 627 941.00 | | 677 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 402.00 | 115 220.00 | | 89 402.00 |
DL TOTAL (I) | 875 933.00 | 852 530.00 | | 875 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 527.00 | 325 120.00 | | 291 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 302.00 | 17 480.00 | | 9 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 381.00 | 96 632.00 | | 113 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 194.00 | 21 641.00 | | 16 194.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | 300.00 | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 887.00 | 461 173.00 | | 432 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 819.00 | 1 313 703.00 | | 1 308 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 589.00 | 169 772.00 | | 175 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 265.00 | | 1 050.00 | 1 319 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 372.00 | | | 1 039 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 077.00 | | | 271 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 816.00 | | 1 050.00 | 8 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 257.00 | 2 864.00 | | 261 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 242.00 | 2 864.00 | | 261 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 381.00 | 113 381.00 | | 113 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 401.00 | 34 103.00 | 141 821.00 | 291 401.00 |
VI Groupe et associés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 887.00 | 175 589.00 | 141 821.00 | 432 887.00 |