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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 357.00 | | 1 039 357.00 | 1 039 357.00 |
AP Constructions | 145 465.00 | 145 465.00 | | 145 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 243.00 | 127 584.00 | 3 659.00 | 131 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 006.00 | | 107 006.00 | 107 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 744.00 | 276 562.00 | 1 150 182.00 | 1 426 744.00 |
BT Marchandises | 182 238.00 | | 182 238.00 | 182 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
BZ Autres créances | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 532.00 | | 68 532.00 | 68 532.00 |
CF Disponibilités | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 739.00 | | 333 739.00 | 333 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 483.00 | 276 562.00 | 1 483 921.00 | 1 760 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DG Autres réserves | 791 322.00 | 754 440.00 | | 791 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 809.00 | 96 882.00 | | 90 809.00 |
DL TOTAL (I) | 991 501.00 | 960 691.00 | | 991 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 010.00 | 313 385.00 | | 383 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | 1 775.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 984.00 | 96 675.00 | | 87 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 245.00 | 27 789.00 | | 20 245.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 420.00 | 442 123.00 | | 492 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 921.00 | 1 402 815.00 | | 1 483 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 944.00 | | 95 800.00 | 1 330 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 372.00 | | | 1 039 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 206.00 | | | 280 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 366.00 | | 95 800.00 | 11 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 930.00 | 3 633.00 | | 272 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 914.00 | 3 633.00 | | 272 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 984.00 | 87 984.00 | | 87 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VC Groupe et associés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 848.00 | 47 297.00 | 171 207.00 | 382 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 430.00 | | | 102 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 420.00 | 156 870.00 | 171 207.00 | 492 420.00 |