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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 357.00 | | 1 039 357.00 | 1 039 357.00 |
AP Constructions | 145 465.00 | 145 465.00 | | 145 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 938.00 | 109 772.00 | 6 166.00 | 115 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 956.00 | 1 400.00 | 7 556.00 | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 229.00 | 260 150.00 | 1 053 079.00 | 1 313 229.00 |
BT Marchandises | 135 117.00 | | 135 117.00 | 135 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
CF Disponibilités | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 754.00 | | 252 754.00 | 252 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 983.00 | 260 150.00 | 1 305 833.00 | 1 565 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DG Autres réserves | 591 609.00 | 574 604.00 | | 591 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 332.00 | 65 020.00 | | 91 332.00 |
DL TOTAL (I) | 792 310.00 | 748 993.00 | | 792 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 043.00 | 390 598.00 | | 358 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 308.00 | 4 363.00 | | 20 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 987.00 | 86 649.00 | | 108 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 184.00 | 25 599.00 | | 26 184.00 |
EA Autres dettes | | 10 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 522.00 | 517 404.00 | | 513 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 833.00 | 1 266 398.00 | | 1 305 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 433.00 | | 5 796.00 | 1 307 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 772.00 | | 5 600.00 | 1 033 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 901.00 | | | 264 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 760.00 | | 196.00 | 8 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 976.00 | 1 775.00 | | 256 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 960.00 | 1 775.00 | | 256 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 987.00 | 108 987.00 | | 108 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
UX Autres créances clients | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 043.00 | 33 063.00 | 137 494.00 | 358 043.00 |
VI Groupe et associés | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
VP Divers | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 522.00 | 188 542.00 | 137 494.00 | 513 522.00 |