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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 357.00 | | 1 039 357.00 | 1 039 357.00 |
AP Constructions | 145 465.00 | 145 465.00 | | 145 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 243.00 | 123 951.00 | 7 292.00 | 131 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 944.00 | 272 930.00 | 1 058 014.00 | 1 330 944.00 |
BT Marchandises | 165 276.00 | | 165 276.00 | 165 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
BZ Autres créances | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 840.00 | | 74 840.00 | 74 840.00 |
CF Disponibilités | 65 445.00 | | 65 445.00 | 65 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 801.00 | | 344 801.00 | 344 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 744.00 | 272 930.00 | 1 402 815.00 | 1 675 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DG Autres réserves | 754 440.00 | 716 563.00 | | 754 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 882.00 | 97 877.00 | | 96 882.00 |
DL TOTAL (I) | 960 691.00 | 923 810.00 | | 960 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 385.00 | 335 856.00 | | 313 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 692.00 | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 675.00 | 100 434.00 | | 96 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 789.00 | 27 289.00 | | 27 789.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 984.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 123.00 | 467 255.00 | | 442 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 815.00 | 1 391 065.00 | | 1 402 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 937.00 | 218 993.00 | | 156 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 194.00 | | 750.00 | 1 330 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 372.00 | | | 1 039 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 206.00 | | | 280 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 616.00 | | 750.00 | 10 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 860.00 | 4 069.00 | | 268 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 845.00 | 4 069.00 | | 268 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 675.00 | 96 675.00 | | 96 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 262.00 | 28 075.00 | 152 868.00 | 313 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 123.00 | 156 937.00 | 152 868.00 | 442 123.00 |