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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 396.00 | | 1 207 396.00 | 1 207 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593.00 | 2 517.00 | 76.00 | 2 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 625.00 | 159 177.00 | 75 448.00 | 234 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 384.00 | 161 694.00 | 1 283 691.00 | 1 445 384.00 |
BT Marchandises | 126 611.00 | | 126 611.00 | 126 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
BZ Autres créances | 67 023.00 | | 67 023.00 | 67 023.00 |
CF Disponibilités | 413 466.00 | | 413 466.00 | 413 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 651.00 | | 663 651.00 | 663 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 035.00 | 161 694.00 | 1 947 341.00 | 2 109 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 880.00 | 1 064 880.00 | | 1 064 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 832.00 | 38 310.00 | | 49 832.00 |
DG Autres réserves | 131 669.00 | 62 735.00 | | 131 669.00 |
DH Report à nouveau | 140 057.00 | 140 057.00 | | 140 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 365.00 | 230 458.00 | | 251 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 803.00 | 1 536 440.00 | | 1 637 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 3 068.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 579.00 | 65 890.00 | | 56 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 917.00 | 40 166.00 | | 198 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 701.00 | 56 549.00 | | 53 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 538.00 | 165 673.00 | | 309 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 341.00 | 1 702 113.00 | | 1 947 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 538.00 | 165 674.00 | | 309 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 160.00 | | 5 225.00 | 1 440 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 396.00 | | | 1 207 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 001.00 | | 5 216.00 | 232 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 8.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 846.00 | 11 849.00 | | 149 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 846.00 | 11 849.00 | | 149 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 917.00 | 198 917.00 | | 198 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
UX Autres créances clients | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | | | 99.00 |
VC Groupe et associés | 64 911.00 | | | 64 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 524.00 | 123 524.00 | | 123 524.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 538.00 | 309 538.00 | | 309 538.00 |