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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 37.00 | 4 360.00 | 4 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 396.00 | | 1 207 396.00 | 1 207 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 430.00 | 214 197.00 | 77 232.00 | 291 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 893.00 | 216 217.00 | 1 289 676.00 | 1 505 893.00 |
BT Marchandises | 151 496.00 | | 151 496.00 | 151 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 317.00 | | 68 317.00 | 68 317.00 |
BZ Autres créances | 113 370.00 | | 113 370.00 | 113 370.00 |
CF Disponibilités | 824 301.00 | | 824 301.00 | 824 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 662.00 | | 1 172 662.00 | 1 172 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 555.00 | 216 217.00 | 2 462 338.00 | 2 678 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 880.00 | 1 064 880.00 | | 1 064 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 489.00 | 106 489.00 | | 106 489.00 |
DG Autres réserves | 131 669.00 | 131 669.00 | | 131 669.00 |
DH Report à nouveau | 404 061.00 | 312 809.00 | | 404 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 186.00 | 241 251.00 | | 348 186.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 285.00 | 1 857 098.00 | | 2 055 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 449.00 | 109 830.00 | | 116 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 421.00 | 177 485.00 | | 218 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 184.00 | 98 580.00 | | 72 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 054.00 | 385 895.00 | | 407 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 338.00 | 2 242 993.00 | | 2 462 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 054.00 | 385 895.00 | | 407 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 338.00 | | 52 102.00 | 1 454 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 1 505 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 293 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 396.00 | | 4 397.00 | 1 207 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 265.00 | | 47 694.00 | 246 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | 11.00 | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 692.00 | 18 072.00 | 546.00 | 198 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 692.00 | 18 035.00 | 546.00 | 198 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 421.00 | 218 421.00 | | 218 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 949.00 | 123 949.00 | | 123 949.00 |
UX Autres créances clients | 68 317.00 | 68 317.00 | | 68 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 370.00 | 113 370.00 | | 113 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 686.00 | 196 686.00 | | 196 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 054.00 | 407 054.00 | | 407 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |