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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 396.00 | | 1 207 396.00 | 1 207 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 282.00 | 196 709.00 | 47 573.00 | 244 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 338.00 | 198 692.00 | 1 255 646.00 | 1 454 338.00 |
BT Marchandises | 130 691.00 | | 130 691.00 | 130 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 452.00 | | 61 452.00 | 61 452.00 |
BZ Autres créances | 79 856.00 | | 79 856.00 | 79 856.00 |
CF Disponibilités | 700 443.00 | | 700 443.00 | 700 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 347.00 | | 987 347.00 | 987 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 685.00 | 198 692.00 | 2 242 993.00 | 2 441 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 880.00 | 1 064 880.00 | | 1 064 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 489.00 | 106 489.00 | | 106 489.00 |
DG Autres réserves | 131 669.00 | 131 669.00 | | 131 669.00 |
DH Report à nouveau | 312 809.00 | 306 154.00 | | 312 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 251.00 | 156 656.00 | | 241 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 098.00 | 1 765 847.00 | | 1 857 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 830.00 | 219 633.00 | | 109 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 485.00 | 165 168.00 | | 177 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 580.00 | 67 055.00 | | 98 580.00 |
EA Autres dettes | | 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 895.00 | 452 367.00 | | 385 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 993.00 | 2 218 213.00 | | 2 242 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 830.00 | | | 109 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 214 982.00 | |
FG Production vendue services | | | 362 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 577 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 537.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 3 187.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 3 187.00 | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 284.00 | 6 058.00 | | 11 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 284.00 | 6 058.00 | | 11 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 390.00 | -2 870.00 | | -10 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 937.00 | 54 882.00 | | 86 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 167.00 | 2 467 821.00 | | 2 592 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 916.00 | 2 311 165.00 | | 2 350 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 251.00 | 156 656.00 | | 241 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 177.00 | | 16 113.00 | 1 458 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 953.00 | 1 454 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 953.00 | 246 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 396.00 | | | 1 207 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 115.00 | | 16 103.00 | 250 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | 11.00 | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 107.00 | 14 537.00 | 19 953.00 | 204 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 107.00 | 14 537.00 | 19 953.00 | 204 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 485.00 | 177 485.00 | | 177 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 580.00 | 83 580.00 | | 83 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 830.00 | 124 830.00 | | 124 830.00 |
UX Autres créances clients | 61 452.00 | 61 452.00 | | 61 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 213.00 | 156 213.00 | | 156 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 895.00 | 385 895.00 | | 385 895.00 |