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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 396.00 | | 1 207 396.00 | 1 207 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 056.00 | 202 048.00 | 46 008.00 | 248 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 177.00 | 204 107.00 | 1 254 071.00 | 1 458 177.00 |
BT Marchandises | 147 098.00 | | 147 098.00 | 147 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
BZ Autres créances | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
CF Disponibilités | 659 207.00 | | 659 207.00 | 659 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 143.00 | | 964 143.00 | 964 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 320.00 | 204 107.00 | 2 218 213.00 | 2 422 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 880.00 | 1 064 880.00 | | 1 064 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 489.00 | 82 931.00 | | 106 489.00 |
DG Autres réserves | 131 669.00 | 131 669.00 | | 131 669.00 |
DH Report à nouveau | 306 154.00 | 318 907.00 | | 306 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 656.00 | 160 805.00 | | 156 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 847.00 | 1 759 191.00 | | 1 765 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 633.00 | 60 162.00 | | 219 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 168.00 | 167 536.00 | | 165 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 055.00 | 75 260.00 | | 67 055.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 367.00 | 302 958.00 | | 452 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 213.00 | 2 062 148.00 | | 2 218 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 367.00 | 302 958.00 | | 452 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 107 378.00 | |
FG Production vendue services | | | 344 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 451 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 351.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 187.00 | 74.00 | | 3 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187.00 | 74.00 | | 3 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 058.00 | 3 559.00 | | 6 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 058.00 | 3 559.00 | | 6 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 870.00 | -3 485.00 | | -2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 882.00 | 56 952.00 | | 54 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 821.00 | 2 294 605.00 | | 2 467 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 165.00 | 2 133 801.00 | | 2 311 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 656.00 | 160 805.00 | | 156 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 174.00 | | 13 722.00 | 1 446 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 717.00 | 1 458 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 717.00 | 250 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 396.00 | | | 1 207 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 123.00 | | 13 709.00 | 238 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | 13.00 | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 473.00 | 12 351.00 | 1 717.00 | 193 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 473.00 | 12 351.00 | 1 717.00 | 193 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 168.00 | 165 168.00 | | 165 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
VI Groupe et associés | 227 133.00 | 227 133.00 | | 227 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 390.00 | 83 390.00 | | 83 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 816.00 | 155 816.00 | | 155 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 367.00 | 452 367.00 | | 452 367.00 |