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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 396.00 | | 1 207 396.00 | 1 207 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 476.00 | 178 158.00 | 57 318.00 | 235 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 257.00 | 180 751.00 | 1 265 507.00 | 1 446 257.00 |
BT Marchandises | 131 987.00 | | 131 987.00 | 131 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 785.00 | | 51 785.00 | 51 785.00 |
BZ Autres créances | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
CF Disponibilités | 452 430.00 | | 452 430.00 | 452 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 373.00 | | 728 373.00 | 728 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 630.00 | 180 751.00 | 1 993 879.00 | 2 174 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 880.00 | 1 064 880.00 | | 1 064 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 269.00 | 62 401.00 | | 73 269.00 |
DG Autres réserves | 131 669.00 | 131 669.00 | | 131 669.00 |
DH Report à nouveau | 285 347.00 | 228 853.00 | | 285 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 221.00 | 217 362.00 | | 193 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 386.00 | 1 705 165.00 | | 1 748 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 090.00 | 5 742.00 | | 34 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 535.00 | 151 808.00 | | 161 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 867.00 | 58 527.00 | | 49 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 493.00 | 216 413.00 | | 245 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 879.00 | 1 921 578.00 | | 1 993 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 493.00 | 216 412.00 | | 245 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 867 521.00 | |
FG Production vendue services | | | 287 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 154 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 185.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | 368.00 | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | 368.00 | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 559.00 | 4 375.00 | | 7 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 559.00 | 4 375.00 | | 7 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 872.00 | -4 007.00 | | -6 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 940.00 | 91 566.00 | | 76 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 254.00 | 2 233 739.00 | | 2 198 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 033.00 | 2 016 377.00 | | 2 005 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 221.00 | 217 362.00 | | 193 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 298.00 | | 2 132.00 | 1 451 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 173.00 | 1 446 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 173.00 | 238 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 396.00 | | | 1 207 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 121.00 | | 2 120.00 | 243 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 12.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 738.00 | 13 185.00 | 7 173.00 | 174 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 738.00 | 13 185.00 | 7 173.00 | 174 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 535.00 | 161 535.00 | | 161 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
UX Autres créances clients | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
VP Divers | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 906.00 | 143 906.00 | | 143 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 493.00 | 245 493.00 | | 245 493.00 |