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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 396.00 | | 1 207 396.00 | 1 207 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 528.00 | 172 145.00 | 68 383.00 | 240 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 298.00 | 174 738.00 | 1 276 560.00 | 1 451 298.00 |
BT Marchandises | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
BZ Autres créances | 75 047.00 | | 75 047.00 | 75 047.00 |
CF Disponibilités | 378 394.00 | | 378 394.00 | 378 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 018.00 | | 645 018.00 | 645 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 316.00 | 174 738.00 | 1 921 578.00 | 2 096 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 880.00 | 1 064 880.00 | | 1 064 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 401.00 | 49 832.00 | | 62 401.00 |
DG Autres réserves | 131 669.00 | 131 669.00 | | 131 669.00 |
DH Report à nouveau | 228 853.00 | 140 057.00 | | 228 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 362.00 | 251 365.00 | | 217 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 165.00 | 1 637 803.00 | | 1 705 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 340.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742.00 | 56 579.00 | | 5 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 808.00 | 198 917.00 | | 151 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 527.00 | 53 701.00 | | 58 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 413.00 | 309 538.00 | | 216 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 578.00 | 1 947 341.00 | | 1 921 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 412.00 | 309 538.00 | | 216 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 340.00 | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 941 780.00 | |
FG Production vendue services | | | 280 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 222 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 044.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 322.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 458.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 375.00 | 2 683.00 | | 4 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | 2 683.00 | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 007.00 | -2 225.00 | | -4 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 566.00 | 109 709.00 | | 91 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 739.00 | 2 348 869.00 | | 2 233 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 377.00 | 2 097 504.00 | | 2 016 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 362.00 | 251 365.00 | | 217 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 384.00 | | | 1 445 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 217.00 | | | 237 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 694.00 | 13 044.00 | 174 738.00 | 161 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 694.00 | 13 044.00 | 174 738.00 | 161 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 808.00 | 151 808.00 | | 151 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 741.00 | | 5 742.00 |
UX Autres créances clients | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VP Divers | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 174.00 | 136 173.00 | 1.00 | 136 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 413.00 | 216 412.00 | 1.00 | 216 413.00 |