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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 287.00 | 73 657.00 | 11 630.00 | 85 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 308.00 | 76 716.00 | 31 592.00 | 108 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 027.00 | 159 804.00 | 179 222.00 | 339 027.00 |
BT Marchandises | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 367.00 | 1 316.00 | 69 051.00 | 70 367.00 |
BZ Autres créances | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CF Disponibilités | 209 993.00 | | 209 993.00 | 209 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 356.00 | 1 316.00 | 325 040.00 | 326 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 384.00 | 161 120.00 | 504 263.00 | 665 384.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 640.00 | 97 640.00 | | 97 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
DG Autres réserves | 182 883.00 | 184 070.00 | | 182 883.00 |
DH Report à nouveau | | -8 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 399.00 | 17 337.00 | | 29 399.00 |
DL TOTAL (I) | 319 686.00 | 300 051.00 | | 319 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 249.00 | 70 135.00 | | 45 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 053.00 | 52 219.00 | | 46 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 132.00 | 93 011.00 | | 62 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 142.00 | 18 242.00 | | 31 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 576.00 | 233 608.00 | | 184 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 263.00 | 533 660.00 | | 504 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 749.00 | | 6 498.00 | 343 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 220.00 | 339 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 220.00 | 193 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 318.00 | | 6 498.00 | 198 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 799.00 | 28 336.00 | 10 330.00 | 141 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 368.00 | 28 336.00 | 10 330.00 | 132 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 68 793.00 | | | 68 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 249.00 | 25 748.00 | 19 501.00 | 45 249.00 |
VI Groupe et associés | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VP Divers | 182.00 | | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 833.00 | 80 833.00 | | 80 833.00 |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 577.00 | 165 076.00 | 19 501.00 | 184 577.00 |