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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 287.00 | 80 609.00 | 4 678.00 | 85 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 404.00 | 91 390.00 | 18 013.00 | 109 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 123.00 | 181 430.00 | 158 692.00 | 340 123.00 |
BT Marchandises | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 364.00 | 1 316.00 | 87 048.00 | 88 364.00 |
BZ Autres créances | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CF Disponibilités | 266 895.00 | | 266 895.00 | 266 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 342.00 | 1 316.00 | 408 026.00 | 409 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 465.00 | 182 746.00 | 566 719.00 | 749 465.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 640.00 | 97 640.00 | | 97 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
DG Autres réserves | 202 518.00 | 182 883.00 | | 202 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 873.00 | 29 399.00 | | 20 873.00 |
DL TOTAL (I) | 330 796.00 | 319 686.00 | | 330 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 500.00 | 45 249.00 | | 19 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 963.00 | 46 053.00 | | 38 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 465.00 | 62 132.00 | | 159 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 993.00 | 31 142.00 | | 17 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 922.00 | 184 576.00 | | 235 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 719.00 | 504 263.00 | | 566 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 882.00 | 165 076.00 | | 229 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 027.00 | | 21 023.00 | 339 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 927.00 | 340 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 927.00 | 194 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 596.00 | | 21 023.00 | 193 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 466.00 | 159 466.00 | | 159 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UX Autres créances clients | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 501.00 | 13 459.00 | 6 041.00 | 19 501.00 |
VI Groupe et associés | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VP Divers | 215.00 | | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 923.00 | 229 882.00 | 6 041.00 | 235 923.00 |