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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 133.00 | 85 946.00 | 5 186.00 | 91 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 813.00 | 116 476.00 | 1 336.00 | 117 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 472.00 | 211 854.00 | 106 617.00 | 318 472.00 |
BT Marchandises | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 928.00 | 1 316.00 | 149 612.00 | 150 928.00 |
BZ Autres créances | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CF Disponibilités | 385 495.00 | | 385 495.00 | 385 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 203.00 | 1 316.00 | 583 886.00 | 585 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 675.00 | 213 170.00 | 690 504.00 | 903 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94.00 | | | 94.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 640.00 | 97 640.00 | | 97 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
DG Autres réserves | 359 116.00 | 349 948.00 | | 359 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 209.00 | 19 176.00 | | 22 209.00 |
DL TOTAL (I) | 488 730.00 | 476 529.00 | | 488 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 368.00 | 27 077.00 | | 18 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | 4 546.00 | | 1 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 886.00 | 70 345.00 | | 141 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 740.00 | 45 418.00 | | 39 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 774.00 | 148 080.00 | | 201 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 504.00 | 624 610.00 | | 690 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 184.00 | 129 712.00 | | 192 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 686.00 | | 787.00 | 317 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 160.00 | | 787.00 | 208 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 541.00 | 4 314.00 | | 207 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 110.00 | 4 314.00 | | 198 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 886.00 | 141 886.00 | | 141 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 149 354.00 | 149 354.00 | | 149 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 369.00 | 8 779.00 | 9 590.00 | 18 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 471.00 | 169 897.00 | 1 574.00 | 171 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 774.00 | 192 184.00 | 9 590.00 | 201 774.00 |