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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 346.00 | 82 978.00 | 7 367.00 | 90 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 764.00 | 112 010.00 | 6 753.00 | 118 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 541.00 | 204 420.00 | 114 120.00 | 318 541.00 |
BT Marchandises | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 554.00 | 1 316.00 | 55 238.00 | 56 554.00 |
BZ Autres créances | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CF Disponibilités | 442 287.00 | | 442 287.00 | 442 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 078.00 | 1 316.00 | 519 762.00 | 521 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 620.00 | 205 736.00 | 633 883.00 | 839 620.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 640.00 | 97 640.00 | | 97 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
DG Autres réserves | 242 710.00 | 220 724.00 | | 242 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 294.00 | 32 042.00 | | 117 294.00 |
DL TOTAL (I) | 467 409.00 | 360 171.00 | | 467 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363.00 | 17 599.00 | | 3 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 900.00 | 40 698.00 | | 35 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 439.00 | 104 584.00 | | 32 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 770.00 | 30 203.00 | | 94 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 474.00 | 193 087.00 | | 166 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 883.00 | 553 258.00 | | 633 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 474.00 | 189 724.00 | | 166 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 990.00 | | 14 564.00 | 392 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 566.00 | 4.00 | | 4 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 997.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 012.00 | 318 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 015.00 | 209 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 562.00 | | 14 564.00 | 207 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 583.00 | 7 838.00 | | 196 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 151.00 | 7 838.00 | | 187 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
UX Autres créances clients | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VC Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VI Groupe et associés | 35 901.00 | 35 901.00 | 6.00 | 35 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 474.00 | 166 474.00 | | 166 474.00 |