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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 346.00 | 81 347.00 | 8 998.00 | 90 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 216.00 | 105 803.00 | 11 412.00 | 117 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 990.00 | 196 582.00 | 196 407.00 | 392 990.00 |
BT Marchandises | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 508.00 | 1 316.00 | 114 192.00 | 115 508.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 193 859.00 | | 193 859.00 | 193 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 166.00 | 1 316.00 | 356 850.00 | 358 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 157.00 | 197 898.00 | 553 258.00 | 751 157.00 |
CU Autres participations | 75 997.00 | | 75 997.00 | 75 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 640.00 | 97 640.00 | | 97 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
DG Autres réserves | 220 724.00 | 213 628.00 | | 220 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 042.00 | 17 348.00 | | 32 042.00 |
DL TOTAL (I) | 360 171.00 | 338 381.00 | | 360 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 599.00 | 46 979.00 | | 17 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 698.00 | 37 320.00 | | 40 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 584.00 | 200 656.00 | | 104 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 203.00 | 16 559.00 | | 30 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 087.00 | 301 515.00 | | 193 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 258.00 | 639 897.00 | | 553 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 864.00 | | 8 500.00 | 391 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 374.00 | 392 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 374.00 | 207 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 436.00 | | 8 500.00 | 206 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 279.00 | 8 678.00 | 7 374.00 | 195 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 848.00 | 8 678.00 | 7 374.00 | 185 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 585.00 | 104 585.00 | | 104 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 113 934.00 | 113 934.00 | | 113 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 600.00 | 14 237.00 | 3 363.00 | 17 600.00 |
VI Groupe et associés | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 873.00 | 120 873.00 | | 120 873.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 087.00 | 189 724.00 | 3 363.00 | 193 087.00 |