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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 846.00 | 84 408.00 | 12 437.00 | 96 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 590.00 | 101 439.00 | 8 150.00 | 109 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 864.00 | 195 278.00 | 196 585.00 | 391 864.00 |
BT Marchandises | 52 199.00 | | 52 199.00 | 52 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 367.00 | 1 316.00 | 79 051.00 | 80 367.00 |
BZ Autres créances | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CF Disponibilités | 295 553.00 | | 295 553.00 | 295 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 627.00 | 1 316.00 | 443 311.00 | 444 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 491.00 | 196 594.00 | 639 897.00 | 836 491.00 |
CU Autres participations | 75 997.00 | | 75 997.00 | 75 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 640.00 | 97 640.00 | | 97 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
DG Autres réserves | 213 628.00 | 202 518.00 | | 213 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 348.00 | 20 873.00 | | 17 348.00 |
DL TOTAL (I) | 338 381.00 | 330 796.00 | | 338 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 979.00 | 19 500.00 | | 46 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 320.00 | 38 963.00 | | 37 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 656.00 | 159 465.00 | | 200 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 559.00 | 17 993.00 | | 16 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 515.00 | 235 922.00 | | 301 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 897.00 | 566 719.00 | | 639 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 916.00 | 229 882.00 | | 283 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 123.00 | | 53 713.00 | 340 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 972.00 | 391 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 972.00 | 206 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 692.00 | | 13 716.00 | 194 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 39 997.00 | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 431.00 | 15 820.00 | 1 972.00 | 181 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 000.00 | 15 820.00 | 1 972.00 | 172 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 656.00 | 200 656.00 | | 200 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 980.00 | 29 380.00 | 17 600.00 | 46 980.00 |
VI Groupe et associés | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
VP Divers | 186.00 | | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 875.00 | 96 875.00 | | 96 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 516.00 | 283 916.00 | 17 600.00 | 301 516.00 |