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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 2 875.00 | 43 125.00 | 46 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 377.00 | 2 875.00 | 159 502.00 | 162 377.00 |
BZ Autres créances | 375 114.00 | | 375 114.00 | 375 114.00 |
CF Disponibilités | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 508.00 | | 449 508.00 | 449 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 886.00 | 2 875.00 | 609 011.00 | 611 886.00 |
CU Autres participations | 116 362.00 | | 116 362.00 | 116 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 540.00 | 105 966.00 | | 164 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 991.00 | 61 694.00 | | 58 991.00 |
DL TOTAL (I) | 232 331.00 | 176 460.00 | | 232 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 878.00 | 432 445.00 | | 367 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 752.00 | 8 342.00 | | 7 752.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 680.00 | 441 837.00 | | 376 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 011.00 | 618 297.00 | | 609 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 680.00 | 441 837.00 | | 376 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 833.00 | 843.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 276.00 | -19 597.00 | | -5 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 991.00 | 110 378.00 | | 109 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 000.00 | 48 684.00 | | 51 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 991.00 | 61 694.00 | | 58 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 377.00 | | 46 000.00 | 116 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 377.00 | | | 116 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 351 633.00 | | | 351 633.00 |
VI Groupe et associés | 367 878.00 | 367 878.00 | | 367 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VP Divers | 336.00 | | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 114.00 | 375 114.00 | | 375 114.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 680.00 | 376 680.00 | | 376 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | 492.00 | | 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 161.00 | 8 330.00 | | 5 161.00 |
ST Autres comptes | 12 346.00 | 10 037.00 | | 12 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | 462.00 | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 072.00 | 954.00 | | 1 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 785.00 | 1 485.00 | | 1 785.00 |
ZE Dividendes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 507.00 | 18 368.00 | | 17 507.00 |