| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 1 484.00 | 3 051.00 | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 737.00 | 17 839.00 | 42 898.00 | 60 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 634.00 | 19 323.00 | 154 311.00 | 173 634.00 |
BZ Autres créances | 537 100.00 | | 537 100.00 | 537 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 472 698.00 | | 1 472 698.00 | 1 472 698.00 |
CF Disponibilités | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 556.00 | | 2 011 556.00 | 2 011 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 190.00 | 19 323.00 | 2 165 867.00 | 2 185 190.00 |
CU Autres participations | 108 362.00 | | 108 362.00 | 108 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 223 221.00 | 223 531.00 | | 2 223 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 057.00 | 1 999 690.00 | | -74 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 964.00 | 2 232 021.00 | | 2 157 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 305 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 888.00 | | 2 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 596.00 | 40 131.00 | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 904.00 | 346 180.00 | | 7 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 867.00 | 2 578 201.00 | | 2 165 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 904.00 | 346 180.00 | | 7 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 960.00 | 994.00 | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 123 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 123 632.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 115 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666.00 | 2 141 663.00 | | 2 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 723.00 | 141 973.00 | | 76 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 057.00 | 1 999 690.00 | | -74 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 897.00 | | 14 737.00 | 158 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 535.00 | | 14 737.00 | 50 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 362.00 | | | 108 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 202.00 | 10 121.00 | | 9 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 202.00 | 10 121.00 | | 9 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VC Groupe et associés | 385 191.00 | | | 385 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VP Divers | 337.00 | | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 100.00 | 537 100.00 | | 537 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |