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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 2 702.00 | 3 783.00 | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 737.00 | 28 519.00 | 37 217.00 | 65 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 583.00 | 31 221.00 | 149 362.00 | 180 583.00 |
BZ Autres créances | 516 909.00 | | 516 909.00 | 516 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 410 956.00 | | 1 410 956.00 | 1 410 956.00 |
CF Disponibilités | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 112.00 | | 1 948 112.00 | 1 948 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 696.00 | 31 221.00 | 2 097 475.00 | 2 128 696.00 |
CU Autres participations | 108 362.00 | | 108 362.00 | 108 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 149 164.00 | 2 223 221.00 | | 2 149 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 868.00 | -74 057.00 | | -69 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 096.00 | 2 157 964.00 | | 2 088 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 308.00 | | 2 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 403.00 | 5 596.00 | | 6 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 378.00 | 7 904.00 | | 9 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 475.00 | 2 165 867.00 | | 2 097 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 378.00 | 7 904.00 | | 9 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 966.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 302.00 | 960.00 | | 1 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350.00 | 2 666.00 | | 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 217.00 | 76 723.00 | | 70 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 868.00 | -74 057.00 | | -69 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 634.00 | | 6 950.00 | 173 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 272.00 | | 6 950.00 | 65 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 362.00 | | | 108 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 323.00 | 11 899.00 | | 19 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 323.00 | 11 899.00 | | 19 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VC Groupe et associés | 365 562.00 | 365 562.00 | | 365 562.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 909.00 | 516 909.00 | | 516 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |