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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 3 999.00 | 2 486.00 | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 737.00 | 39 204.00 | 26 533.00 | 65 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 583.00 | 43 202.00 | 137 381.00 | 180 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 527 095.00 | | 527 095.00 | 527 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361 133.00 | | 1 361 133.00 | 1 361 133.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 340.00 | | 1 892 340.00 | 1 892 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 923.00 | 43 202.00 | 2 029 721.00 | 2 072 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 362.00 | | 108 362.00 | 108 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 787 296.00 | 2 149 164.00 | | 1 787 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 563.00 | -69 868.00 | | -64 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 533.00 | 2 088 096.00 | | 2 023 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 2 692.00 | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 714.00 | 6 403.00 | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 188.00 | 9 378.00 | | 6 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 721.00 | 2 097 475.00 | | 2 029 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 184.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -91.00 | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477.00 | 349.00 | | 1 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 040.00 | 70 217.00 | | 66 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 563.00 | -69 868.00 | | -64 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 221.00 | 11 981.00 | | 31 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | 1 297.00 | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 519.00 | 10 684.00 | | 28 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 654.00 | 528 654.00 | | 528 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 654.00 | 528 654.00 | | 528 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |