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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 5 296.00 | 1 189.00 | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 737.00 | 50 011.00 | 17 725.00 | 67 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 583.00 | 55 307.00 | 127 277.00 | 182 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BZ Autres créances | 515 982.00 | | 515 982.00 | 515 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 317.00 | | 1 821 317.00 | 1 821 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 901.00 | 55 307.00 | 1 948 594.00 | 2 003 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 362.00 | | 108 362.00 | 108 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 692 733.00 | 1 787 296.00 | | 1 692 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 483.00 | -64 563.00 | | -65 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 049.00 | 2 023 533.00 | | 1 928 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 1 475.00 | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 729.00 | 4 714.00 | | 6 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 544.00 | 6 188.00 | | 20 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 594.00 | 2 029 721.00 | | 1 948 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569.00 | 1 477.00 | | 2 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 052.00 | 66 040.00 | | 68 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 483.00 | -64 563.00 | | -65 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 202.00 | 12 105.00 | | 43 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 202.00 | 12 105.00 | | 43 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 007.00 | 521 007.00 | | 521 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 007.00 | 521 007.00 | | 521 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |