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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 577.00 | 3 958.00 | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 8 625.00 | 37 375.00 | 46 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 158 897.00 | 9 202.00 | 149 695.00 | 158 897.00 |
BZ Autres créances | 522 247.00 | | 522 247.00 | 522 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 753 014.00 | | 1 753 014.00 | 1 753 014.00 |
CF Disponibilités | 153 244.00 | | 153 244.00 | 153 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 505.00 | | 2 428 505.00 | 2 428 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 403.00 | 9 202.00 | 2 578 201.00 | 2 587 403.00 |
CU Autres participations | 108 362.00 | | 108 362.00 | 108 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 531.00 | 164 540.00 | | 223 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 999 690.00 | 58 991.00 | | 1 999 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 021.00 | 232 331.00 | | 2 232 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 161.00 | 367 878.00 | | 305 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 131.00 | 7 752.00 | | 40 131.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 180.00 | 376 680.00 | | 346 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 201.00 | 609 011.00 | | 2 578 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 180.00 | 376 680.00 | | 346 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 994.00 | 833.00 | | 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 123 483.00 | | | 2 123 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123 632.00 | | | 2 123 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115 632.00 | | | 2 115 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 502.00 | -5 276.00 | | 34 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 663.00 | 109 991.00 | | 2 141 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 973.00 | 51 000.00 | | 141 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 999 690.00 | 58 991.00 | | 1 999 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 377.00 | | 4 535.00 | 162 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 015.00 | 108 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 015.00 | 158 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | | 4 535.00 | 46 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 377.00 | | | 116 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875.00 | 6 327.00 | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | 6 327.00 | | 2 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | | | 854.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VC Groupe et associés | 364 724.00 | | | 364 724.00 |
VI Groupe et associés | 305 161.00 | 305 161.00 | | 305 161.00 |
VP Divers | 393.00 | | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 247.00 | 522 247.00 | | 522 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 180.00 | 346 180.00 | | 346 180.00 |