| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 669.00 | 9 068.00 | 601.00 | 9 669.00 |
AH Fonds commercial | 180 280.00 | | 180 280.00 | 180 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 423 290.00 | 59 534 887.00 | 2 888 404.00 | 62 423 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 243.00 | 9 311.00 | 10 931.00 | 20 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 126.00 | 54 773.00 | 29 353.00 | 84 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 729 434.00 | 59 608 038.00 | 3 121 396.00 | 62 729 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 172.00 | 1 650.00 | 416 522.00 | 418 172.00 |
BZ Autres créances | 569 588.00 | | 569 588.00 | 569 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 163 449.00 | | 163 449.00 | 163 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 746.00 | 1 650.00 | 1 409 096.00 | 1 410 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 140 180.00 | 59 609 688.00 | 4 530 492.00 | 64 140 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
DH Report à nouveau | -120 022.00 | -68 713.00 | | -120 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 156.00 | -51 309.00 | | 41 156.00 |
DK Provisions réglementées | 2 505 349.00 | 3 096 299.00 | | 2 505 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 419.00 | 3 779 214.00 | | 3 229 419.00 |
DP Provisions pour risques | 371 332.00 | 260 842.00 | | 371 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 332.00 | 260 842.00 | | 371 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170.00 | 417.00 | | 1 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 903.00 | 251 441.00 | | 321 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 234.00 | 319 286.00 | | 276 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 929.00 | 193 540.00 | | 5 929.00 |
EA Autres dettes | 210 269.00 | 188 907.00 | | 210 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 803.00 | 49 926.00 | | 113 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 741.00 | 1 003 950.00 | | 929 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 492.00 | 5 044 005.00 | | 4 530 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 741.00 | 1 003 950.00 | | 929 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | 417.00 | | 1 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
FG Production vendue services | 2 480 372.00 | | 2 480 372.00 | 2 480 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 291.00 | | 2 499 291.00 | 2 499 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 539 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 930 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 004 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 991 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 498.00 | |
GE Autres charges | | | 399 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 813 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -812 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 280.00 | | | 158 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388 625.00 | 348 751.00 | | 388 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 041.00 | 27 788.00 | | 19 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 538 490.00 | 1 413 930.00 | | 1 538 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557 531.00 | 1 441 718.00 | | 1 557 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 325.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 940.00 | 233 491.00 | | 16 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 947 539.00 | 1 870 914.00 | | 947 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964 793.00 | 2 104 730.00 | | 964 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592 737.00 | -663 012.00 | | 592 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 644.00 | -136 008.00 | | -260 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 562 269.00 | 7 915 732.00 | | 8 562 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 521 114.00 | 7 967 041.00 | | 8 521 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 156.00 | -51 309.00 | | 41 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 124.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 166 223.00 | | 2 564 131.00 | 60 166 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 921.00 | 11 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921.00 | 62 729 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 613 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 066 510.00 | | 2 546 729.00 | 60 066 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 068.00 | | 17 300.00 | 87 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 646.00 | | 102.00 | 12 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 549 010.00 | 2 875 422.00 | | 55 549 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 493 785.00 | 2 866 563.00 | | 55 493 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 225.00 | 8 859.00 | | 55 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 096 299.00 | 947 539.00 | 1 538 489.00 | 3 096 299.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 842.00 | 261 498.00 | 151 008.00 | 260 842.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 904 010.00 | 991 830.00 | 712 233.00 | 904 010.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904 010.00 | 993 480.00 | 712 233.00 | 904 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 261 150.00 | 2 202 517.00 | 2 401 730.00 | 4 261 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254 978.00 | 2 401 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 947 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 903.00 | 321 903.00 | | 321 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 336.00 | 206 336.00 | | 206 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 269.00 | 210 269.00 | | 210 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 803.00 | 113 803.00 | | 113 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
UX Autres créances clients | 414 542.00 | | | 414 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 828.00 | | | 276 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 609.00 | | | 238 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 744.00 | 1 013 917.00 | 11 827.00 | 1 025 744.00 |
VW T.V.A. | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 741.00 | 929 741.00 | | 929 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 237.00 | 26 380.00 | | 29 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 326.00 | 49 767.00 | | 35 326.00 |
ST Autres comptes | 289 580.00 | 274 404.00 | | 289 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 146.00 | 247 514.00 | | 300 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 124.00 | | |
YT Sous‐traitance | 932 336.00 | 611 938.00 | | 932 336.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 419.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 457.00 | 15 212.00 | | 12 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 694.00 | 41 592.00 | | 41 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 367.00 | 118 386.00 | | 221 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 888.00 | 125 555.00 | | 41 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 557 388.00 | 1 184 042.00 | | 1 557 388.00 |